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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 503.00 | 735.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 848 985.00 | 88 023.00 | 760 961.00 | 848 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 638.00 | 109 760.00 | 538 877.00 | 648 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 292.00 | 117 292.00 | 635 999.00 | 753 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 837.00 | 315 580.00 | 2 617 256.00 | 2 932 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 1 071 250.00 | | 1 071 250.00 | 1 071 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 350.00 | 4 341.00 | 34 009.00 | 38 350.00 |
BZ Autres créances | 1 878 364.00 | | 1 878 364.00 | 1 878 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 387.00 | | 394 387.00 | 394 387.00 |
CF Disponibilités | 956 106.00 | | 956 106.00 | 956 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 543.00 | 4 341.00 | 4 353 202.00 | 4 357 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 380.00 | 319 921.00 | 6 970 458.00 | 7 290 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 410.00 | | | 1 620 410.00 |
DG Autres réserves | 348 763.00 | | | 348 763.00 |
DH Report à nouveau | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 410.00 | | | 343 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 827.00 | | | 2 573 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 617.00 | | | 1 769 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 374.00 | | | 2 045 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 797.00 | | | 545 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 631.00 | | | 4 396 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 458.00 | | | 6 970 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 852.00 | | | 2 996 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 540 693.00 | | 24 540 693.00 | 24 540 693.00 |
FD Production vendue biens | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
FG Production vendue services | 20 009.00 | 14 479.00 | 34 488.00 | 20 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 570 840.00 | 14 479.00 | 24 585 319.00 | 24 570 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 641 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 364 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 433.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 271 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 484.00 | | | 332 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 448.00 | | | 337 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 991 104.00 | | | 24 991 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 647 693.00 | | | 24 647 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 410.00 | | | 343 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 237.00 | | 175 510.00 | 3 183 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 831.00 | 124 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 910.00 | 2 932 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 079.00 | 2 250 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 678.00 | | | 557 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 484.00 | | 127 510.00 | 2 531 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 075.00 | | 48 000.00 | 94 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 757.00 | 209 626.00 | 66 804.00 | 172 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 757.00 | 209 123.00 | 66 804.00 | 172 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 375.00 | 2 045 375.00 | | 2 045 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
UX Autres créances clients | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 617.00 | 369 838.00 | 1 399 779.00 | 1 769 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 696.00 | | | 355 696.00 |
VP Divers | 1 878 364.00 | 1 878 364.00 | | 1 878 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 798.00 | 545 798.00 | | 545 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 889.00 | 1 934 645.00 | 124 244.00 | 2 058 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 632.00 | 2 996 853.00 | 1 399 779.00 | 4 396 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |