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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AH Fonds commercial | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 044.00 | 405 546.00 | 104 499.00 | 510 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 087.00 | 426 292.00 | 187 795.00 | 614 087.00 |
BP En cours de production de services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 525.00 | 279.00 | 201 246.00 | 201 525.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 526 865.00 | | 526 865.00 | 526 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 802.00 | 279.00 | 913 523.00 | 913 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 889.00 | 426 571.00 | 1 101 318.00 | 1 527 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 805.00 | | | -83 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 591.00 | | | 337 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
DL TOTAL (I) | 331 073.00 | | | 331 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 329.00 | | | 297 329.00 |
EA Autres dettes | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 245.00 | | | 770 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 318.00 | | | 1 101 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 586.00 | | | 708 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 303.00 | | 7 988.00 | 616 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 204.00 | 614 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 104.00 | 519 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 974.00 | | 7 988.00 | 521 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 870.00 | 18 574.00 | 8 152.00 | 415 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 938.00 | 18 574.00 | 8 152.00 | 404 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 529.00 | 174 543.00 | 60 986.00 | 235 529.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 297.00 | 254 950.00 | 3 348.00 | 258 297.00 |
VW T.V.A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 573.00 | 708 586.00 | 60 986.00 | 769 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
ST Autres comptes | 257 051.00 | | | 257 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 661.00 | | | 386 661.00 |