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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 1 643.00 | 4 500.00 | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 67.00 | 1 512.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 979.00 | 221 471.00 | 322 508.00 | 543 979.00 |
AX Avances et acomptes | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 504.00 | 223 181.00 | 414 323.00 | 637 504.00 |
BP En cours de production de services | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 976.00 | 10 084.00 | 109 892.00 | 119 976.00 |
BZ Autres créances | 1 489 316.00 | | 1 489 316.00 | 1 489 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CF Disponibilités | 827 420.00 | | 827 420.00 | 827 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 166.00 | 10 084.00 | 2 663 082.00 | 2 673 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 670.00 | 233 266.00 | 3 077 405.00 | 3 310 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 805.00 | -83 805.00 | | -83 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 500.00 | 421 811.00 | | 453 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 295.00 | 81 690.00 | | 198 295.00 |
DL TOTAL (I) | 576 791.00 | 428 496.00 | | 576 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 085.00 | 731 174.00 | | 423 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 574.00 | 11 509.00 | | 174 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 094.00 | 118 706.00 | | 113 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 791.00 | 437 790.00 | | 329 791.00 |
EA Autres dettes | 1 460 070.00 | 1 450 549.00 | | 1 460 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 613.00 | 2 749 728.00 | | 2 500 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 405.00 | 3 178 223.00 | | 3 077 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 407 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 595.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 577.00 | |
GE Autres charges | | | 154 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 237.00 | 17 866.00 | | 43 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 237.00 | -17 866.00 | | -43 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | 3 750.00 | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 050.00 | 2 094 862.00 | | 2 501 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 755.00 | 2 013 173.00 | | 2 302 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 295.00 | 81 690.00 | | 198 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 176.00 | | 55 280.00 | 618 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 952.00 | 637 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 58 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 576 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 592.00 | | 4 500.00 | 81 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 146.00 | | 50 780.00 | 533 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 919.00 | 41 913.00 | 7 651.00 | 188 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 276.00 | 41 913.00 | 7 651.00 | 187 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 791.00 | 329 791.00 | | 329 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 644.00 | 1 634 644.00 | | 1 634 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 357.00 | 64 661.00 | 220 103.00 | 397 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 664.00 | | | 308 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 316.00 | 1 489 316.00 | | 1 489 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 709.00 | 1 613 130.00 | 2 578.00 | 1 615 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 613.00 | 2 167 918.00 | 220 103.00 | 2 500 613.00 |