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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 732.00 | 12 052.00 | 680.00 | 12 732.00 |
AH Fonds commercial | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 255.00 | 364 508.00 | 411 747.00 | 776 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 396.00 | 386 375.00 | 496 021.00 | 882 396.00 |
BP En cours de production de services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 372.00 | 9 069.00 | 116 303.00 | 125 372.00 |
BZ Autres créances | 1 116 043.00 | | 1 116 043.00 | 1 116 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 264 859.00 | | 264 859.00 | 264 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 400.00 | 9 069.00 | 1 669 331.00 | 1 678 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 796.00 | 395 444.00 | 2 165 353.00 | 2 560 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 805.00 | -83 805.00 | | -83 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 542.00 | 451 915.00 | | 421 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | -30 373.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 346 806.00 | 346 537.00 | | 346 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 057.00 | 438 749.00 | | 382 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 14 573.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 965.00 | 85 035.00 | | 89 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 935.00 | 296 196.00 | | 234 935.00 |
EA Autres dettes | 1 101 884.00 | 744 027.00 | | 1 101 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 546.00 | 1 578 579.00 | | 1 818 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 353.00 | 1 925 117.00 | | 2 165 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 329.00 | | 5 177.00 | 1 103 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 038.00 | 882 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 038.00 | 786 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 003.00 | | 5 177.00 | 1 007 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 569.00 | 110 844.00 | 228 038.00 | 503 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 900.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 417.00 | 109 944.00 | 228 038.00 | 492 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 589.00 | 1 111 589.00 | | 1 111 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 767.00 | 58 652.00 | 165 947.00 | 381 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 043.00 | 1 116 043.00 | | 1 116 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 976.00 | 1 244 330.00 | 3 646.00 | 1 247 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 546.00 | 1 495 432.00 | 165 947.00 | 1 818 546.00 |