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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 146.00 | 187 276.00 | 345 870.00 | 533 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 176.00 | 188 919.00 | 429 257.00 | 618 176.00 |
BP En cours de production de services | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 855.00 | 8 266.00 | 93 589.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 1 458 604.00 | | 1 458 604.00 | 1 458 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 973 556.00 | | 973 556.00 | 973 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 232.00 | 8 266.00 | 2 748 966.00 | 2 757 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 409.00 | 197 185.00 | 3 178 223.00 | 3 375 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 805.00 | -83 805.00 | | -83 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 811.00 | 421 542.00 | | 421 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 690.00 | 269.00 | | 81 690.00 |
DL TOTAL (I) | 428 496.00 | 346 806.00 | | 428 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 174.00 | 382 057.00 | | 731 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 509.00 | 9 705.00 | | 11 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 706.00 | 89 965.00 | | 118 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 790.00 | 234 935.00 | | 437 790.00 |
EA Autres dettes | 1 450 549.00 | 1 101 884.00 | | 1 450 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 728.00 | 1 818 546.00 | | 2 749 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 223.00 | 2 165 353.00 | | 3 178 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 396.00 | | | 882 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 3 438.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 220.00 | | 618 176.00 | 264 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | 81 592.00 | 11 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | | 533 146.00 | 252 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 070.00 | | | 786 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 375.00 | 48 980.00 | 246 435.00 | 386 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 680.00 | 11 089.00 | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 323.00 | 48 300.00 | 235 346.00 | 374 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 790.00 | 437 790.00 | | 437 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 058.00 | 1 462 058.00 | | 1 462 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 054.00 | 411 266.00 | 161 365.00 | 706 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 605.00 | 1 458 605.00 | | 1 458 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 322.00 | 1 585 884.00 | 3 438.00 | 1 589 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 728.00 | 2 454 940.00 | 161 365.00 | 2 749 728.00 |