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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AH Fonds commercial | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 303.00 | 428 181.00 | 144 122.00 | 572 303.00 |
AX Avances et acomptes | 294 694.00 | | 294 694.00 | 294 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 040.00 | 448 928.00 | 522 112.00 | 971 040.00 |
BP En cours de production de services | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 242.00 | 4 799.00 | 124 443.00 | 129 242.00 |
BZ Autres créances | 277 622.00 | | 277 622.00 | 277 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 157.00 | 4 799.00 | 968 358.00 | 973 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 197.00 | 453 726.00 | 1 490 470.00 | 1 944 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 805.00 | -83 805.00 | | -83 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 749.00 | 337 591.00 | | 402 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 166.00 | 65 158.00 | | 49 166.00 |
DL TOTAL (I) | 376 910.00 | 327 744.00 | | 376 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 655.00 | 235 529.00 | | 417 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | 10 257.00 | | 9 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | 51 338.00 | | 108 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 335.00 | 297 329.00 | | 320 335.00 |
EA Autres dettes | 257 591.00 | 175 120.00 | | 257 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 560.00 | 770 245.00 | | 1 113 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 470.00 | 1 097 989.00 | | 1 490 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 087.00 | | | 614 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 859.00 | | | 519 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 621.00 | 19 307.00 | | 429 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 689.00 | 19 307.00 | | 418 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 927.00 | 51 030.00 | 191 279.00 | 415 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 886.00 | | | 416 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
VP Divers | 277 622.00 | | | 277 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 588.00 | 410 241.00 | 3 348.00 | 413 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 888.00 | 747 991.00 | 191 279.00 | 1 112 888.00 |