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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 732.00 | 11 152.00 | 1 580.00 | 12 732.00 |
AH Fonds commercial | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 189.00 | 482 602.00 | 514 586.00 | 997 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 329.00 | 503 569.00 | 599 761.00 | 1 103 329.00 |
BP En cours de production de services | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 304.00 | 5 502.00 | 66 802.00 | 72 304.00 |
BZ Autres créances | 767 453.00 | | 767 453.00 | 767 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 284 347.00 | | 284 347.00 | 284 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 858.00 | 5 502.00 | 1 325 356.00 | 1 330 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 188.00 | 509 071.00 | 1 925 117.00 | 2 434 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 805.00 | -83 805.00 | | -83 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 915.00 | 402 749.00 | | 451 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 373.00 | 49 166.00 | | -30 373.00 |
DL TOTAL (I) | 346 537.00 | 376 910.00 | | 346 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 749.00 | 417 655.00 | | 438 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | 9 138.00 | | 14 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 035.00 | 108 169.00 | | 85 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 196.00 | 320 335.00 | | 296 196.00 |
EA Autres dettes | 744 027.00 | 257 591.00 | | 744 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 579.00 | 1 113 560.00 | | 578 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 117.00 | 1 490 470.00 | | 1 925 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 040.00 | | 426 983.00 | 971 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 694.00 | 1 103 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 694.00 | 1 007 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 881.00 | | 1 800.00 | 90 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 812.00 | | 424 885.00 | 876 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 298.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 928.00 | 54 641.00 | | 448 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 220.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 996.00 | 54 421.00 | | 437 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 749.00 | 57 527.00 | 186 092.00 | 438 749.00 |
VI Groupe et associés | 758 600.00 | 758 600.00 | | 758 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VP Divers | 767 453.00 | 767 453.00 | | 767 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 196.00 | 296 196.00 | | 296 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 624.00 | 845 978.00 | 3 646.00 | 849 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 580.00 | 1 197 358.00 | 186 092.00 | 1 578 580.00 |