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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 1 584.00 | 3 474.00 | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 2 694.00 | 3 300.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 871.00 | 59 401.00 | 50 470.00 | 109 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 975.00 | 64 671.00 | 57 304.00 | 121 975.00 |
BT Marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396.00 | 9 784.00 | 9 612.00 | 19 396.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CF Disponibilités | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 639.00 | 9 784.00 | 198 856.00 | 208 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 615.00 | 74 455.00 | 256 160.00 | 330 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 202.00 | 86 413.00 | | 93 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | 6 789.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 104 244.00 | 101 586.00 | | 104 244.00 |
DP Provisions pour risques | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 781.00 | 31 905.00 | | 28 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 42 049.00 | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 48 683.00 | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 24 737.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 947.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 359.00 | 13 121.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 184.00 | 161 444.00 | | 133 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 160.00 | 263 030.00 | | 256 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 994.00 | 139 286.00 | | 112 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
FG Production vendue services | 632 289.00 | | 632 289.00 | 632 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 528.00 | | 639 528.00 | 639 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 731.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 697.00 | 731.00 | | 20 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 9 016.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | 9 016.00 | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | -8 285.00 | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 483.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 363.00 | 575 034.00 | | 666 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 705.00 | 568 245.00 | | 663 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658.00 | 6 789.00 | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 528.00 | | 28 818.00 | 111 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 371.00 | 121 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 120 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 370.00 | | 28 818.00 | 110 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 400.00 | 23 519.00 | 6 247.00 | 47 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | 23 519.00 | 6 247.00 | 46 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 026.00 | 2 758.00 | | 7 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026.00 | 2 758.00 | | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | 21 490.00 | | 7 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 781.00 | 8 592.00 | 20 189.00 | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 184.00 | 112 994.00 | 20 189.00 | 133 184.00 |