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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 2 847.00 | 2 211.00 | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 4 825.00 | 6 083.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 745.00 | 48 964.00 | 134 781.00 | 183 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 764.00 | 57 629.00 | 143 135.00 | 200 764.00 |
BT Marchandises | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 167.00 | 1 583.00 | 47 584.00 | 49 167.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 061.00 | | 225 061.00 | 225 061.00 |
CF Disponibilités | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 111.00 | 1 583.00 | 349 528.00 | 351 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 875.00 | 59 212.00 | 492 663.00 | 551 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 661.00 | 95 859.00 | | 123 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 530.00 | 27 802.00 | | 42 530.00 |
DL TOTAL (I) | 174 576.00 | 132 046.00 | | 174 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 332.00 | 53 984.00 | | 68 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 886.00 | 24 932.00 | | 45 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 25 177.00 | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 35 180.00 | | 48 823.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 832.00 | 145 081.00 | | 124 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 087.00 | 284 471.00 | | 318 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 663.00 | 416 517.00 | | 492 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 619.00 | 246 495.00 | | 268 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
FG Production vendue services | 626 030.00 | | 626 030.00 | 626 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 297.00 | | 640 297.00 | 640 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 8 417.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 8 417.00 | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 17 768.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | 3 556.00 | | 4 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 21 444.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 559.00 | -13 027.00 | | 26 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 2 502.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 859.00 | 692 207.00 | | 680 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 329.00 | 664 405.00 | | 638 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 530.00 | 27 802.00 | | 42 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 594.00 | | 109 944.00 | 149 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 774.00 | 200 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 774.00 | 199 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 541.00 | | 109 944.00 | 148 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 069.00 | 40 278.00 | 54 717.00 | 72 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 076.00 | 40 278.00 | 54 717.00 | 71 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | 116.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | 116.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | | 116.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 332.00 | 18 864.00 | 44 109.00 | 68 332.00 |
VI Groupe et associés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 087.00 | 268 619.00 | 44 109.00 | 318 087.00 |