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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 2 257.00 | 2 801.00 | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 3 710.00 | 5 879.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 895.00 | 65 110.00 | 68 785.00 | 133 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 594.00 | 72 069.00 | 77 525.00 | 149 594.00 |
BT Marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 758.00 | 1 699.00 | 74 060.00 | 75 758.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
CF Disponibilités | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 691.00 | 1 699.00 | 338 992.00 | 340 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 285.00 | 73 768.00 | 416 517.00 | 490 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 859.00 | 93 202.00 | | 95 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 2 658.00 | | 27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 132 046.00 | 104 244.00 | | 132 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 984.00 | 28 781.00 | | 53 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | 27 125.00 | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 36 618.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 180.00 | 29 281.00 | | 35 180.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 019.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 081.00 | 10 359.00 | | 145 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 471.00 | 133 184.00 | | 284 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 517.00 | 256 160.00 | | 416 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 495.00 | 112 994.00 | | 246 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
FG Production vendue services | 643 214.00 | | 643 214.00 | 643 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 456.00 | | 651 456.00 | 651 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 20 688.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 20 697.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 768.00 | 424.00 | | 17 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | 12 123.00 | | 3 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 444.00 | 12 547.00 | | 21 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 027.00 | 8 150.00 | | -13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | -928.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 207.00 | 666 363.00 | | 692 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 405.00 | 663 705.00 | | 664 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 802.00 | 2 658.00 | | 27 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 975.00 | | 52 217.00 | 121 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 598.00 | 149 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 598.00 | 148 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 923.00 | | 52 217.00 | 120 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 671.00 | 28 440.00 | 21 042.00 | 64 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 679.00 | 28 440.00 | 21 042.00 | 63 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
6T Sur comptes clients | 9 784.00 | 1 699.00 | 9 784.00 | 9 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 784.00 | 1 699.00 | 9 784.00 | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 516.00 | 1 699.00 | 28 516.00 | 28 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 28 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 984.00 | 16 009.00 | 37 976.00 | 53 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 471.00 | 246 495.00 | 37 976.00 | 284 471.00 |