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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 49 218.00 | 6 469.00 | 42 750.00 | 49 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 10 334.00 | 5 231.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 975.00 | 40 737.00 | 107 238.00 | 147 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 811.00 | 58 532.00 | 155 279.00 | 213 811.00 |
BT Marchandises | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 747.00 | 9 713.00 | 46 034.00 | 55 747.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 850.00 | | 308 850.00 | 308 850.00 |
CF Disponibilités | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 336.00 | 9 713.00 | 469 623.00 | 479 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 147.00 | 68 246.00 | 624 902.00 | 693 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 206 372.00 | 198 268.00 | | 206 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 697.00 | 8 104.00 | | 66 697.00 |
DL TOTAL (I) | 281 454.00 | 214 757.00 | | 281 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | 65 612.00 | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 058.00 | 53 287.00 | | 59 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 23 169.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 42 350.00 | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 184.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 523.00 | 106 242.00 | | 132 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 447.00 | 290 844.00 | | 343 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 902.00 | 505 601.00 | | 624 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 931.00 | 244 357.00 | | 305 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
FG Production vendue services | 941 760.00 | | 941 760.00 | 941 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 353.00 | | 967 353.00 | 967 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 070.00 | 12 917.00 | | 97 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 371.00 | 12 917.00 | | 97 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 920.00 | 8 155.00 | | 67 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 920.00 | 8 323.00 | | 67 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 451.00 | 4 593.00 | | 29 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 1 489.00 | | 19 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 154.00 | 810 700.00 | | 1 072 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 456.00 | 802 595.00 | | 1 005 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 697.00 | 8 104.00 | | 66 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | 31 567.00 | 12 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 351.00 | | 164 852.00 | 236 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 395.00 | 37 449.00 | 75 312.00 | 96 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 403.00 | 37 449.00 | 75 312.00 | 95 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | 8 131.00 | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 8 131.00 | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | 8 131.00 | | 1 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 14 934.00 | 5 571.00 | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 523.00 | 132 523.00 | | 132 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 584.00 | 15 639.00 | 31 945.00 | 47 584.00 |
VI Groupe et associés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 447.00 | 305 931.00 | 37 516.00 | 343 447.00 |