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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 4 028.00 | 1 030.00 | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 7 615.00 | 7 949.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 082.00 | 83 759.00 | 118 323.00 | 202 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 351.00 | 96 395.00 | 139 956.00 | 236 351.00 |
BT Marchandises | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 538.00 | 1 583.00 | 69 955.00 | 71 538.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
CF Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 228.00 | 1 583.00 | 365 646.00 | 367 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 579.00 | 97 978.00 | 505 601.00 | 603 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 268.00 | 166 191.00 | | 198 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | 32 077.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 214 757.00 | 206 653.00 | | 214 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 612.00 | 55 491.00 | | 65 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 287.00 | 45 038.00 | | 53 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 45 392.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 43 718.00 | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 148.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 242.00 | 138 402.00 | | 106 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 844.00 | 328 189.00 | | 290 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 601.00 | 534 842.00 | | 505 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 357.00 | 260 575.00 | | 244 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
FG Production vendue services | 773 178.00 | | 773 178.00 | 773 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 935.00 | | 788 935.00 | 788 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 727.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | 84 307.00 | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 352.00 | 31 489.00 | | 15 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 6 000.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 6 000.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 155.00 | 6 490.00 | | 8 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | 71 439.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | -65 439.00 | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 6 755.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 700.00 | 880 436.00 | | 810 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 595.00 | 848 359.00 | | 802 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | 32 077.00 | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 853.00 | | 66 800.00 | 193 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 302.00 | 236 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 302.00 | 235 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 800.00 | | 66 800.00 | 192 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 815.00 | 41 727.00 | 16 147.00 | 70 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | 41 727.00 | 16 147.00 | 69 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 212.00 | 18 724.00 | 46 488.00 | 65 212.00 |
VI Groupe et associés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VW T.V.A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 844.00 | 244 357.00 | 46 488.00 | 290 844.00 |