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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 3 438.00 | 1 620.00 | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 5 159.00 | 6 076.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 507.00 | 61 227.00 | 115 281.00 | 176 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 853.00 | 70 815.00 | 123 037.00 | 193 853.00 |
BT Marchandises | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 928.00 | 1 583.00 | 65 345.00 | 66 928.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
CF Disponibilités | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 387.00 | 1 583.00 | 411 804.00 | 413 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 240.00 | 72 398.00 | 534 842.00 | 607 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 191.00 | 123 661.00 | | 166 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | 42 530.00 | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 206 653.00 | 174 576.00 | | 206 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 491.00 | 68 332.00 | | 55 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 038.00 | 45 886.00 | | 45 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 30 097.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 718.00 | 48 823.00 | | 43 718.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 117.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 402.00 | 124 832.00 | | 138 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 189.00 | 318 087.00 | | 328 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 842.00 | 492 663.00 | | 534 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 575.00 | 268 619.00 | | 290 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
FG Production vendue services | 778 467.00 | | 778 467.00 | 778 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 713.00 | | 788 713.00 | 788 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 544.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 30 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 30 833.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | 4 056.00 | | 6 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 948.00 | 121.00 | | 64 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 439.00 | 4 274.00 | | 71 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 439.00 | 26 559.00 | | -65 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 5 889.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 436.00 | 680 859.00 | | 880 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 359.00 | 638 329.00 | | 848 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 077.00 | 42 530.00 | | 32 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 712.00 | | 86 885.00 | 199 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 629.00 | 100 493.00 | 87 306.00 | 57 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 637.00 | 100 493.00 | 87 306.00 | 56 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 491.00 | 17 877.00 | 36 839.00 | 55 491.00 |
VI Groupe et associés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VW T.V.A. | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 189.00 | 290 575.00 | 36 839.00 | 328 189.00 |