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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
AP Constructions | 208 172.00 | 98 755.00 | 109 416.00 | 208 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 439.00 | 110 960.00 | 77 478.00 | 188 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 893.00 | 320 132.00 | 14 761.00 | 334 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 063.00 | 529 848.00 | 371 215.00 | 901 063.00 |
BT Marchandises | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502 230.00 | | 502 230.00 | 502 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 669.00 | | 568 669.00 | 568 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 732.00 | 529 848.00 | 939 884.00 | 1 469 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 692.00 | 240 613.00 | | 270 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | 30 079.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 341 847.00 | 279 492.00 | | 341 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 781.00 | 306 733.00 | | 273 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | 55 386.00 | | 148 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 304.00 | 95 620.00 | | 80 304.00 |
EA Autres dettes | 95 688.00 | 45 665.00 | | 95 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 037.00 | 511 403.00 | | 598 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 884.00 | 790 895.00 | | 939 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 422.00 | 341 590.00 | | 434 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 008.00 | | 28 054.00 | 873 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 449.00 | | 28 054.00 | 703 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 920.00 | 48 928.00 | | 480 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 920.00 | 48 928.00 | | 480 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VC Groupe et associés | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 794.00 | 93 166.00 | 163 629.00 | 256 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 830.00 | | | 133 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 979.00 | 509 979.00 | | 509 979.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 051.00 | 434 422.00 | 163 629.00 | 598 051.00 |