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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 216.00 | 644.00 | 860.00 |
AH Fonds commercial | 421 837.00 | | 421 837.00 | 421 837.00 |
AP Constructions | 225 159.00 | 186 654.00 | 38 505.00 | 225 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 724.00 | 217 935.00 | 33 789.00 | 251 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 611.00 | 412 481.00 | 45 131.00 | 457 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 942.00 | 817 286.00 | 547 656.00 | 1 364 942.00 |
BT Marchandises | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BZ Autres créances | 550 301.00 | | 550 301.00 | 550 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 398.00 | | 702 398.00 | 702 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 339.00 | 817 286.00 | 1 250 053.00 | 2 067 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 436.00 | 388 436.00 | | 388 436.00 |
DH Report à nouveau | 105 493.00 | 174 206.00 | | 105 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 655.00 | -68 713.00 | | 207 655.00 |
DL TOTAL (I) | 710 385.00 | 502 729.00 | | 710 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 659.00 | 367 027.00 | | 287 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 50 582.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 89 090.00 | | 73 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 883.00 | 131 341.00 | | 170 883.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 668.00 | 638 051.00 | | 539 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 053.00 | 1 140 780.00 | | 1 250 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 025.00 | 450 664.00 | | 387 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 930.00 | | 1 599 930.00 | 1 599 930.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 347.00 | | 1 600 347.00 | 1 600 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 033.00 | 5 011.00 | | 19 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -118.00 | | | -118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 661.00 | 2 406.00 | | 2 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 963.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 963.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 290.00 | -963.00 | | 138 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 354.00 | 1 280 243.00 | | 1 890 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 698.00 | 1 348 956.00 | | 1 682 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 655.00 | -68 713.00 | | 207 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 596.00 | 17 109.00 | | 20 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 247.00 | | 33 694.00 | 1 331 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 837.00 | | 860.00 | 421 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 661.00 | | 32 834.00 | 901 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 812.00 | 40 475.00 | | 776 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 812.00 | 40 259.00 | | 776 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VC Groupe et associés | 407 318.00 | 407 318.00 | | 407 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 010.00 | 109 010.00 | 72 000.00 | 181 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 650.00 | 26 007.00 | 80 643.00 | 106 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 499.00 | 562 499.00 | | 562 499.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 668.00 | 387 025.00 | 152 643.00 | 539 668.00 |