| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 837.00 | | 421 837.00 | 421 837.00 |
AP Constructions | 210 900.00 | 169 472.00 | 41 428.00 | 210 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 831.00 | 206 778.00 | 29 054.00 | 235 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 929.00 | 400 561.00 | 54 368.00 | 454 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 247.00 | 776 812.00 | 554 436.00 | 1 331 247.00 |
BT Marchandises | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BZ Autres créances | 501 803.00 | | 501 803.00 | 501 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 344.00 | | 586 344.00 | 586 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 591.00 | 776 812.00 | 1 140 780.00 | 1 917 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 436.00 | 385 731.00 | | 388 436.00 |
DH Report à nouveau | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 713.00 | 2 706.00 | | -68 713.00 |
DL TOTAL (I) | 502 729.00 | 397 237.00 | | 502 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 027.00 | 234 840.00 | | 367 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 582.00 | 278 112.00 | | 50 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | 105 817.00 | | 89 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 341.00 | 117 071.00 | | 131 341.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 051.00 | 735 840.00 | | 638 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 780.00 | 1 133 076.00 | | 1 140 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 664.00 | 609 618.00 | | 450 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 235.00 | 38 348.00 | | 32 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 554.00 | | 1 218 554.00 | 1 218 554.00 |
FG Production vendue services | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 275.00 | | 1 220 275.00 | 1 220 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | 9 402.00 | | 5 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 406.00 | 2 884.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 958.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 958.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -958.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 243.00 | 1 876 476.00 | | 1 280 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 956.00 | 1 873 770.00 | | 1 348 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 713.00 | 2 706.00 | | -68 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 109.00 | 16 152.00 | | 17 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 543.00 | | 38 704.00 | 1 292 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 837.00 | | | 421 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 965.00 | | 38 695.00 | 862 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 9.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 434.00 | 46 378.00 | | 730 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 434.00 | 46 378.00 | | 730 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VC Groupe et associés | 368 678.00 | 368 678.00 | | 368 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 315.00 | 54 961.00 | 177 854.00 | 240 315.00 |
VI Groupe et associés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 876.00 | | | -107 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VP Divers | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 603.00 | 518 603.00 | | 518 603.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 018.00 | 450 664.00 | 177 854.00 | 636 018.00 |