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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
AP Constructions | 208 172.00 | 136 332.00 | 71 840.00 | 208 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 225.00 | 148 727.00 | 53 498.00 | 202 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 696.00 | 326 811.00 | 18 885.00 | 345 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 660.00 | 611 869.00 | 313 791.00 | 925 660.00 |
BT Marchandises | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 588 839.00 | | 588 839.00 | 588 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 508.00 | | 692 508.00 | 692 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 168.00 | 611 869.00 | 1 006 299.00 | 1 618 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 086.00 | 333 047.00 | | 367 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | 34 039.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 394 531.00 | 375 886.00 | | 394 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 505.00 | 216 513.00 | | 229 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 53 457.00 | | 77 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 971.00 | 100 696.00 | | 118 971.00 |
EA Autres dettes | 165 011.00 | 154 362.00 | | 165 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 768.00 | 535 028.00 | | 611 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 299.00 | 910 914.00 | | 1 006 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 041.00 | 394 105.00 | | 439 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 181.00 | 23 319.00 | | 6 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 522.00 | | 1 876 522.00 | 1 876 522.00 |
FG Production vendue services | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 606.00 | | 1 877 606.00 | 1 877 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | 2 027.00 | | 3 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | 2 211.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 327.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 327.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -1 327.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 486.00 | 1 669 743.00 | | 1 896 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 841.00 | 1 635 704.00 | | 1 877 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 644.00 | 34 039.00 | | 18 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | 11 370.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 136.00 | | 11 554.00 | 916 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 925 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 756 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 577.00 | | 11 545.00 | 746 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | 9.00 | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 000.00 | 41 886.00 | 2 016.00 | 572 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 000.00 | 41 886.00 | 2 016.00 | 572 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 011.00 | 165 011.00 | | 165 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 257.00 | 45 531.00 | 123 034.00 | 218 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 529.00 | 345 529.00 | | 345 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 341.00 | 612 341.00 | | 612 341.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 812.00 | 459 086.00 | 123 034.00 | 631 812.00 |