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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
AP Constructions | 208 172.00 | 117 684.00 | 90 488.00 | 208 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 389.00 | 129 758.00 | 61 631.00 | 191 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 016.00 | 324 558.00 | 22 458.00 | 347 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 136.00 | 572 000.00 | 344 136.00 | 916 136.00 |
BT Marchandises | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 520 110.00 | | 520 110.00 | 520 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 778.00 | | 566 778.00 | 566 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 914.00 | 572 000.00 | 910 914.00 | 1 482 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 047.00 | 270 692.00 | | 333 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | 62 355.00 | | 34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 375 886.00 | 341 847.00 | | 375 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 513.00 | 273 782.00 | | 216 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 148 264.00 | | 53 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 696.00 | 80 304.00 | | 100 696.00 |
EA Autres dettes | 154 362.00 | 95 688.00 | | 154 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 028.00 | 598 037.00 | | 535 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 914.00 | 939 884.00 | | 910 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 105.00 | 434 422.00 | | 394 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 319.00 | 14 905.00 | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 063.00 | | 15 073.00 | 901 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 504.00 | | 15 073.00 | 731 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 848.00 | 42 152.00 | | 529 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 848.00 | 42 152.00 | | 529 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VC Groupe et associés | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 081.00 | 109 158.00 | 125 877.00 | 250 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 485.00 | 532 485.00 | | 532 485.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 597.00 | 476 674.00 | 125 877.00 | 617 597.00 |