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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
AP Constructions | 210 900.00 | 152 999.00 | 57 901.00 | 210 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 151.00 | 167 899.00 | 45 252.00 | 213 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 921.00 | 331 166.00 | 20 756.00 | 351 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 550.00 | 652 064.00 | 293 486.00 | 945 550.00 |
BT Marchandises | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 765 766.00 | | 765 766.00 | 765 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 590.00 | | 839 590.00 | 839 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 140.00 | 652 064.00 | 1 133 076.00 | 1 785 140.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 731.00 | 367 086.00 | | 385 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 18 644.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 397 237.00 | 394 531.00 | | 397 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 840.00 | 229 505.00 | | 234 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 112.00 | 20 000.00 | | 278 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 817.00 | 77 630.00 | | 105 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 071.00 | 118 971.00 | | 117 071.00 |
EA Autres dettes | | 165 011.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 840.00 | 611 768.00 | | 735 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 076.00 | 1 006 299.00 | | 1 133 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 618.00 | 439 041.00 | | 609 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 348.00 | 6 181.00 | | 38 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 370.00 | | 1 849 370.00 | 1 849 370.00 |
FG Production vendue services | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 825.00 | | 1 853 825.00 | 1 853 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | 3 335.00 | | 9 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 884.00 | 1 817.00 | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 726.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 738.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 262.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 400.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 476.00 | 1 896 486.00 | | 1 876 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 770.00 | 1 877 841.00 | | 1 873 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 18 644.00 | | 2 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 152.00 | 9 975.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 660.00 | | 19 890.00 | 925 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 092.00 | | 19 880.00 | 756 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 9.00 | 7 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 869.00 | 40 195.00 | | 611 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 869.00 | 40 195.00 | | 611 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VC Groupe et associés | 703 738.00 | 703 738.00 | | 703 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 726.00 | 46 504.00 | 101 171.00 | 172 726.00 |
VI Groupe et associés | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 691.00 | 777 691.00 | | 777 691.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 840.00 | 609 618.00 | 101 171.00 | 735 840.00 |