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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 076.00 | 37 146.00 | 1 930.00 | 39 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 253.00 | 299 749.00 | 207 504.00 | 507 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 930.00 | 336 896.00 | 214 034.00 | 550 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 078.00 | 29 709.00 | 292 368.00 | 322 078.00 |
072 Créances – Autres | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
084 Disponibilités | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 759.00 | 29 709.00 | 432 049.00 | 461 759.00 |
110 Total général Actif | 1 012 690.00 | 366 606.00 | 646 083.00 | 1 012 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 477.00 | | | 477.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 127 392.00 | | | 1 127 392.00 |
230 Autres produits | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215 117.00 | | | 1 215 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
242 Autres charges externes. | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 499.00 | | | 472 499.00 |
252 Charges sociales | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
262 Autres charges | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 109.00 | | | 1 063 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 392.00 | | | 442 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |