| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 8 710.00 | 4 722.00 | 13 433.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 145 165.00 | 15 762.00 | 160 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 220.00 | 308 859.00 | 88 361.00 | 397 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 243.00 | 497 797.00 | 112 446.00 | 610 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 464.00 | 4 493.00 | 463 970.00 | 468 464.00 |
BZ Autres créances | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CF Disponibilités | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 650.00 | 4 493.00 | 721 156.00 | 725 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 894.00 | 502 290.00 | 833 603.00 | 1 335 894.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 391 022.00 | | | 391 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
DL TOTAL (I) | 484 294.00 | | | 484 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 308.00 | | | 349 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 603.00 | | | 833 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 308.00 | | | 349 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 762.00 | 945.00 | 77 707.00 | 76 762.00 |
FG Production vendue services | 1 391 868.00 | 142 461.00 | 1 534 329.00 | 1 391 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 631.00 | 143 406.00 | 1 612 037.00 | 1 468 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 367.00 | | | 1 655 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 310.00 | | | 1 597 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 970.00 | | 14 003.00 | 597 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 610 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 558 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 875.00 | | 14 003.00 | 545 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 852.00 | 42 676.00 | 1 730.00 | 456 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 2 284.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 362.00 | 40 392.00 | 1 730.00 | 415 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468 465.00 | 468 465.00 | | 468 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 537.00 | 529 537.00 | | 529 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 308.00 | 349 308.00 | | 349 308.00 |