| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 4 143.00 | 9 289.00 | 13 433.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 129 158.00 | 31 769.00 | 160 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 855.00 | 230 916.00 | 128 938.00 | 359 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 878.00 | 399 280.00 | 173 598.00 | 572 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 219.00 | 9 639.00 | 242 580.00 | 252 219.00 |
BZ Autres créances | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
CF Disponibilités | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 990.00 | 9 639.00 | 538 351.00 | 547 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 869.00 | 408 919.00 | 711 950.00 | 1 120 869.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DL TOTAL (I) | 362 563.00 | | | 362 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 386.00 | | | 349 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 950.00 | | | 711 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 065.00 | | | 340 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
FG Production vendue services | 1 049 730.00 | 293 582.00 | 1 343 312.00 | 1 049 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 748.00 | 293 582.00 | 1 381 330.00 | 1 087 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 39 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 831.00 | | | 1 416 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 164.00 | | | 1 358 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 931.00 | | | 550 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 254.00 | | | 507 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 897.00 | 63 572.00 | 1 188.00 | 336 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 059.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 750.00 | 61 513.00 | 1 188.00 | 299 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UX Autres créances clients | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 501.00 | 28 180.00 | 9 321.00 | 37 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VP Divers | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 550.00 | 345 550.00 | | 345 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 386.00 | 340 065.00 | 9 321.00 | 349 386.00 |