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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 9 324.00 | 2 108.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 153 168.00 | 7 759.00 | 160 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 487.00 | 344 450.00 | 113 037.00 | 457 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 510.00 | 542 005.00 | 126 505.00 | 668 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 625.00 | 3 324.00 | 365 300.00 | 368 625.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 298 229.00 | | 298 229.00 | 298 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 804.00 | 3 324.00 | 710 480.00 | 713 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 315.00 | 545 329.00 | 836 985.00 | 1 382 315.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 489 384.00 | | | 489 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 601.00 | | | 347 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 985.00 | | | 836 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 601.00 | | | 347 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 956.00 | 378.00 | 62 334.00 | 61 956.00 |
FG Production vendue services | 1 436 496.00 | 63 248.00 | 1 499 744.00 | 1 436 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 453.00 | 63 626.00 | 1 562 079.00 | 1 498 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 25 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 242.00 | | | 1 579 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 153.00 | | | 1 574 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 244.00 | | 63 411.00 | 610 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 668 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 618 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 148.00 | | 63 411.00 | 558 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 797.00 | 49 022.00 | 4 814.00 | 497 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 2 284.00 | 1 670.00 | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 024.00 | 46 738.00 | 3 144.00 | 454 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
UX Autres créances clients | 368 625.00 | 368 625.00 | | 368 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 576.00 | 415 576.00 | | 415 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 602.00 | 347 602.00 | | 347 602.00 |