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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 281.00 | 13 439.00 | 13 842.00 | 27 281.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 320.00 | 408 365.00 | 123 954.00 | 532 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 191.00 | 617 794.00 | 141 397.00 | 759 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 914.00 | 249 560.00 | 595 353.00 | 844 914.00 |
BZ Autres créances | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CF Disponibilités | 440 958.00 | | 440 958.00 | 440 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 997.00 | 249 560.00 | 1 095 436.00 | 1 344 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 188.00 | 867 355.00 | 1 236 833.00 | 2 104 188.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 501 955.00 | | | 501 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
DL TOTAL (I) | 621 238.00 | | | 621 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 597.00 | | | 382 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 595.00 | | | 615 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 833.00 | | | 1 236 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 595.00 | | | 615 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 683.00 | 189.00 | 109 872.00 | 109 683.00 |
FG Production vendue services | 2 227 114.00 | -40 587.00 | 2 186 527.00 | 2 227 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 798.00 | -40 398.00 | 2 296 400.00 | 2 336 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 978.00 | |
GE Autres charges | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 626.00 | | | 2 340 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 559.00 | | | 2 256 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 102.00 | | 30 837.00 | 753 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 747.00 | 759 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 747.00 | 693 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 851.00 | | 13 430.00 | 13 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 589.00 | | 17 407.00 | 700 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 625.00 | 48 916.00 | 24 747.00 | 593 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 2 146.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 270.00 | 46 770.00 | 24 747.00 | 547 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
UX Autres créances clients | 844 914.00 | 844 914.00 | | 844 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VP Divers | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 598.00 | 382 598.00 | | 382 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 039.00 | 904 039.00 | | 904 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 595.00 | 615 595.00 | | 615 595.00 |