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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 6 427.00 | 7 006.00 | 13 433.00 |
AP Constructions | 160 927.00 | 137 161.00 | 23 766.00 | 160 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 947.00 | 278 200.00 | 106 746.00 | 384 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 970.00 | 456 851.00 | 141 118.00 | 597 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 217.00 | 27 011.00 | 380 205.00 | 407 217.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CF Disponibilités | 219 829.00 | | 219 829.00 | 219 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 546.00 | 27 011.00 | 649 534.00 | 676 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 517.00 | 483 863.00 | 790 653.00 | 1 274 517.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 319 788.00 | | | 319 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
DL TOTAL (I) | 441 253.00 | | | 441 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 653.00 | | | 790 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
FG Production vendue services | 1 172 018.00 | 226 698.00 | 1 398 716.00 | 1 172 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 343.00 | 226 698.00 | 1 465 041.00 | 1 238 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 442.00 | | | 1 473 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 193.00 | | | 1 387 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 879.00 | | | 572 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 784.00 | | | 520 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 280.00 | 59 323.00 | 1 752.00 | 399 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 2 284.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 075.00 | 57 040.00 | 1 752.00 | 360 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
UX Autres créances clients | 407 217.00 | 407 217.00 | | 407 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VP Divers | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 717.00 | 456 717.00 | | 456 717.00 |