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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 699.00 | | 281 699.00 | 281 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 127.00 | 160 594.00 | 70 532.00 | 231 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 622.00 | 194 601.00 | 436 021.00 | 630 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BZ Autres créances | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
CF Disponibilités | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 081.00 | | 323 081.00 | 323 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 704.00 | 194 601.00 | 759 102.00 | 953 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 648.00 | 122 518.00 | | 123 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 941.00 | 11 130.00 | | 73 941.00 |
DL TOTAL (I) | 205 974.00 | 142 033.00 | | 205 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008.00 | 77 440.00 | | 55 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 671.00 | 345 114.00 | | 211 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 477.00 | 58 423.00 | | 116 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 191.00 | 143 286.00 | | 146 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 2 260.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 128.00 | 633 297.00 | | 553 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 102.00 | 775 330.00 | | 759 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 300.00 | 31 990.00 | | 29 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 334.00 | | 1 725 334.00 | 1 725 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 412.00 | 48 104.00 | | 13 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | 48 104.00 | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 12 852.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 476.00 | 70 683.00 | | 22 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | 83 536.00 | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | -35 432.00 | | -10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 026.00 | 1 682 466.00 | | 1 769 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 085.00 | 1 671 335.00 | | 1 695 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 941.00 | 11 130.00 | | 73 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 124.00 | 11 241.00 | | 35 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 290.00 | | 67 264.00 | 595 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 186.00 | 103 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 932.00 | 630 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 233 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 428.00 | | 26 619.00 | 219 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 079.00 | | 40 645.00 | 82 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 612.00 | 34 782.00 | 9 543.00 | 149 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | 34 782.00 | 9 543.00 | 137 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 708.00 | 11 463.00 | 14 245.00 | 25 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 686.00 | 262 686.00 | | 262 686.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 128.00 | 538 883.00 | 14 245.00 | 553 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |