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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 067.00 | 132 178.00 | 62 889.00 | 195 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 314.00 | 137 277.00 | 408 037.00 | 545 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 779.00 | 7 669.00 | 54 110.00 | 61 779.00 |
BZ Autres créances | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
CF Disponibilités | 493 469.00 | | 493 469.00 | 493 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 603.00 | 7 669.00 | 674 934.00 | 682 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 918.00 | 144 946.00 | 1 082 971.00 | 1 227 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 004.00 | 5 099.00 | 5 905.00 | 11 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
DH Report à nouveau | -90 144.00 | -37 668.00 | | -90 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 903.00 | -52 475.00 | | -167 903.00 |
DL TOTAL (I) | -52 073.00 | 115 830.00 | | -52 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 48 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 397.00 | | | 378 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 933.00 | 201 151.00 | | 257 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | 66 486.00 | | 94 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 678.00 | 207 758.00 | | 403 678.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 5 485.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 045.00 | 529 738.00 | | 1 135 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 971.00 | 645 568.00 | | 1 082 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 719.00 | | 150 060.00 | 627 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 983.00 | 72 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 965.00 | 123 499.00 | 545 314.00 | 108 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 404.00 | 2 446.00 | 277 336.00 | 83 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 58 070.00 | 195 068.00 | 25 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 700.00 | | 81 487.00 | 281 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 126.00 | | 68 573.00 | 210 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 320.00 | 25 545.00 | 44 687.00 | 151 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 320.00 | 25 545.00 | 44 687.00 | 151 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 098.00 | 258 098.00 | | 258 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 664.00 | 19 164.00 | 26 500.00 | 45 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 372.00 | 336 177.00 | 42 195.00 | 378 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 041.00 | 208 299.00 | 42 742.00 | 251 041.00 |
VW T.V.A. | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 045.00 | 1 092 850.00 | 42 195.00 | 1 135 045.00 |