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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 699.00 | | 281 699.00 | 281 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 999.00 | 195 486.00 | 50 512.00 | 245 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 008.00 | 229 493.00 | 479 514.00 | 709 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BZ Autres créances | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CF Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 439.00 | | 169 439.00 | 169 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 448.00 | 229 493.00 | 648 954.00 | 878 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 504.00 | 19 750.00 | 75 754.00 | 95 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
DH Report à nouveau | -28 660.00 | | | -28 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 008.00 | -28 660.00 | | -9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 168 306.00 | 177 314.00 | | 168 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 182.00 | 105 254.00 | | 69 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 025.00 | 240 395.00 | | 174 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 59 675.00 | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 101.00 | 161 155.00 | | 174 101.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 166.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 648.00 | 569 127.00 | | 480 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 954.00 | 746 442.00 | | 648 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 500.00 | 49 632.00 | | 31 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 440 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 838.00 | 11 230.00 | | 5 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 8 270.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 338.00 | 19 500.00 | | 51 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 1 430.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 1 430.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 298.00 | 18 070.00 | | 49 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 858.00 | 1 690 510.00 | | 1 555 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 866.00 | 1 719 170.00 | | 1 564 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 008.00 | -28 660.00 | | -9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 324.00 | | 2 158.00 | 708 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 709 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 248 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 536.00 | | 2 111.00 | 247 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 005.00 | | 47.00 | 167 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 382.00 | 20 836.00 | 1 473.00 | 190 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 299.00 | 20 836.00 | 1 473.00 | 178 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 675.00 | 194 675.00 | | 194 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 682.00 | 14 011.00 | 23 671.00 | 37 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 220.00 | 198 388.00 | 15 832.00 | 214 220.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 648.00 | 456 977.00 | 23 671.00 | 480 648.00 |