| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 699.00 | | 281 699.00 | 281 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 361.00 | 176 124.00 | 69 237.00 | 245 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 323.00 | 210 131.00 | 498 192.00 | 708 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
BZ Autres créances | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
CF Disponibilités | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 573.00 | 210 131.00 | 746 442.00 | 956 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 504.00 | 19 750.00 | 75 754.00 | 95 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 589.00 | 123 648.00 | | 197 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 660.00 | 73 941.00 | | -28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 177 314.00 | 205 974.00 | | 177 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 254.00 | 55 008.00 | | 105 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 395.00 | 211 671.00 | | 240 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 116 477.00 | | 59 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 155.00 | 146 191.00 | | 161 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 166.00 | 9 379.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 127.00 | 553 128.00 | | 569 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 442.00 | 759 102.00 | | 746 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 632.00 | 29 300.00 | | 49 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 294.00 | | 1 562 294.00 | 1 562 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 294.00 | | 1 562 294.00 | 1 562 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 270.00 | 13 412.00 | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 13 412.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 355.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 23 832.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 070.00 | -10 420.00 | | 18 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 510.00 | 1 769 026.00 | | 1 690 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 170.00 | 1 695 085.00 | | 1 719 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 660.00 | 73 941.00 | | -28 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 114.00 | 35 124.00 | | 45 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 622.00 | | 80 549.00 | 630 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 706 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 247 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 301.00 | | 18 503.00 | 233 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 538.00 | | 62 046.00 | 103 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 851.00 | 19 798.00 | 4 268.00 | 174 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 768.00 | 19 798.00 | 4 268.00 | 162 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 561.00 | 240 561.00 | | 240 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 623.00 | 17 941.00 | 37 682.00 | 55 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 525.00 | 324 525.00 | | 324 525.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 126.00 | 531 444.00 | 37 682.00 | 569 126.00 |