| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 531.00 | 116 142.00 | 55 389.00 | 171 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 133.00 | 116 142.00 | 355 991.00 | 472 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
BZ Autres créances | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CF Disponibilités | 338 584.00 | | 338 584.00 | 338 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 334.00 | | 614 334.00 | 614 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 468.00 | 116 142.00 | 970 326.00 | 1 086 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 590.00 | 197 589.00 | | 197 590.00 |
DH Report à nouveau | -258 048.00 | -90 144.00 | | -258 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | -167 903.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | -48 335.00 | -52 073.00 | | -48 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 054.00 | 378 397.00 | | 363 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 882.00 | 257 933.00 | | 193 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 94 870.00 | | 102 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 435.00 | 403 678.00 | | 359 435.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 661.00 | 1 135 045.00 | | 1 018 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 326.00 | 1 082 971.00 | | 970 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 124.00 | | | 502 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 563.00 | | 2 011 563.00 | 2 011 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 563.00 | | 2 011 563.00 | 2 011 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 205.00 | | | 2 226 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 467.00 | | | 2 222 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 314.00 | | 15 865.00 | 545 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 644.00 | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 046.00 | 472 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 402.00 | 171 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 336.00 | | | 277 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 068.00 | | 15 865.00 | 195 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 178.00 | 20 027.00 | 36 063.00 | 132 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 178.00 | 20 027.00 | 36 063.00 | 132 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 054.00 | 40 399.00 | 281 096.00 | 363 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 601.00 | 359 601.00 | | 359 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 236 395.00 | 236 395.00 | | 236 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 092.00 | 275 750.00 | 18 342.00 | 294 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 779.00 | 502 124.00 | 281 096.00 | 824 779.00 |