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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 699.00 | | 281 699.00 | 281 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 565.00 | 151 321.00 | 33 244.00 | 184 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 719.00 | 151 321.00 | 476 398.00 | 627 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
BZ Autres créances | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CF Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 890.00 | 151 321.00 | 645 568.00 | 796 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
DH Report à nouveau | -37 668.00 | -28 660.00 | | -37 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 475.00 | -9 008.00 | | -52 475.00 |
DL TOTAL (I) | 115 830.00 | 168 306.00 | | 115 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 857.00 | 69 182.00 | | 48 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 151.00 | 174 025.00 | | 201 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 486.00 | 42 689.00 | | 66 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 758.00 | 174 101.00 | | 207 758.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 20 649.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 738.00 | 480 648.00 | | 529 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 568.00 | 648 954.00 | | 645 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 008.00 | | 35 561.00 | 709 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 207.00 | 135 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 850.00 | 627 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 083.00 | 281 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 560.00 | 210 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 173.00 | | 26 513.00 | 248 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 052.00 | | 9 048.00 | 167 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 743.00 | 18 221.00 | 76 643.00 | 209 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 660.00 | 18 221.00 | 64 560.00 | 197 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 857.00 | 18 948.00 | 29 909.00 | 48 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 288.00 | 142 399.00 | 79 889.00 | 222 288.00 |
VW T.V.A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 738.00 | 499 829.00 | 29 909.00 | 529 738.00 |