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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 023.00 | 371 850.00 | 12 172.00 | 384 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 946.00 | 403 630.00 | 43 316.00 | 446 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 818.00 | 1 153.00 | 189 665.00 | 190 818.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 592.00 | 1 153.00 | 381 439.00 | 382 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 538.00 | 404 783.00 | 424 755.00 | 829 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 989.00 | | | 218 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 755.00 | | | 424 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 989.00 | | | 218 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 818 633.00 | | 818 633.00 | 818 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 417.00 | | 827 417.00 | 827 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 865.00 | | | 836 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 588.00 | | | 829 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 349.00 | | | 447 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 446 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 412 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 752.00 | | | 412 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 431.00 | 3 154.00 | 955.00 | 401 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 108.00 | 3 154.00 | 955.00 | 398 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | 1 020.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | 1 020.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | | 1 020.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 188 060.00 | | | 188 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 678.00 | 221 777.00 | 33 901.00 | 255 678.00 |
VW T.V.A. | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |