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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 052.00 | 381 531.00 | 1 521.00 | 383 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 946.00 | 31 163.00 | 9 782.00 | 40 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 339.00 | 31 111.00 | 33 228.00 | 64 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 337.00 | 443 805.00 | 44 532.00 | 488 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 295.00 | 1 649.00 | 238 646.00 | 240 295.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 281 159.00 | | 281 159.00 | 281 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 744.00 | 1 649.00 | 570 095.00 | 571 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 081.00 | 445 454.00 | 614 626.00 | 1 060 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 594.00 | 47 806.00 | | 40 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 842.00 | 42 788.00 | | 171 842.00 |
DL TOTAL (I) | 360 437.00 | 238 594.00 | | 360 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 70 856.00 | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 159.00 | 166 355.00 | | 218 159.00 |
EA Autres dettes | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 190.00 | 237 212.00 | | 254 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 626.00 | 475 806.00 | | 614 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
FD Production vendue biens | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 1 208 001.00 | | 1 208 001.00 | 1 208 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 796.00 | | 1 225 796.00 | 1 225 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | 11 827.00 | | 57 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 758.00 | 979 556.00 | | 1 226 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 915.00 | 936 766.00 | | 1 054 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 842.00 | 42 788.00 | | 171 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 016.00 | | 59.00 | 496 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 488 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 323.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 423 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 412.00 | | | 428 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 280.00 | | 59.00 | 64 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 580.00 | 3 852.00 | 7 737.00 | 416 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 257.00 | 3 852.00 | 4 414.00 | 413 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 511.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 31 622.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 31 622.00 | | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
UX Autres créances clients | 238 316.00 | | | 238 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 366.00 | 252 026.00 | 64 339.00 | 316 366.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 190.00 | 254 190.00 | | 254 190.00 |