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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 681.00 | 379 168.00 | 4 513.00 | 383 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 28 669.00 | 11 785.00 | 40 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 538.00 | 411 161.00 | 48 377.00 | 459 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 634.00 | 1 138.00 | 191 496.00 | 192 634.00 |
BZ Autres créances | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CF Disponibilités | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 102.00 | 1 138.00 | 379 964.00 | 381 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 640.00 | 412 299.00 | 428 341.00 | 840 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 092.00 | 99 937.00 | | 97 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 713.00 | 57 155.00 | | 33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 245 806.00 | 272 092.00 | | 245 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 181.00 | 103 898.00 | | 38 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 353.00 | 184 006.00 | | 144 353.00 |
EA Autres dettes | | 8 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 535.00 | 311 794.00 | | 182 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 341.00 | 583 887.00 | | 428 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 035.00 | | 14 003.00 | 447 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 459 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 424 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 634.00 | | 14 003.00 | 411 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 796.00 | 4 865.00 | 1 500.00 | 407 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 473.00 | 4 865.00 | 1 500.00 | 404 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | | 2 835.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | | 2 835.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | | 2 835.00 | 3 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
UX Autres créances clients | 191 269.00 | 191 269.00 | | 191 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 537.00 | 240 093.00 | 33 444.00 | 273 537.00 |
VW T.V.A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |