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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 681.00 | 381 060.00 | 2 621.00 | 383 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 730.00 | 32 195.00 | 12 534.00 | 44 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 015.00 | 416 579.00 | 79 435.00 | 496 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 667.00 | 1 138.00 | 203 529.00 | 204 667.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 508.00 | 1 138.00 | 396 370.00 | 397 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 523.00 | 417 717.00 | 475 806.00 | 893 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 27 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 806.00 | 97 092.00 | | 47 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | 33 713.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 238 594.00 | 245 806.00 | | 238 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 856.00 | 38 181.00 | | 70 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 561.00 | 140 714.00 | | 162 561.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 3 639.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 211.00 | 182 535.00 | | 237 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 806.00 | 428 341.00 | | 475 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 538.00 | | 36 477.00 | 459 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 137.00 | | 4 275.00 | 424 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 202.00 | 32 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 161.00 | 5 418.00 | | 411 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 838.00 | 5 418.00 | | 407 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
UX Autres créances clients | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 203.00 | 213 556.00 | 65 647.00 | 279 203.00 |
VW T.V.A. | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 212.00 | 237 212.00 | | 237 212.00 |