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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 682.00 | 376 521.00 | 7 161.00 | 383 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 035.00 | 407 796.00 | 39 239.00 | 447 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 294.00 | 3 973.00 | 211 321.00 | 215 294.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 622.00 | 3 973.00 | 544 649.00 | 548 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 657.00 | 411 769.00 | 583 887.00 | 995 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 272 093.00 | | | 272 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 795.00 | | | 311 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 887.00 | | | 583 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 795.00 | | | 311 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 086 089.00 | | 1 086 089.00 | 1 086 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 145.00 | | 1 105 145.00 | 1 105 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 010.00 | | | 1 107 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 854.00 | | | 1 049 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 591.00 | | 1 860.00 | 446 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 447 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 411 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 975.00 | | 1 075.00 | 411 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 293.00 | | 785.00 | 31 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 194.00 | 3 018.00 | 1 416.00 | 406 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 871.00 | 3 018.00 | 1 416.00 | 402 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
UX Autres créances clients | 197 927.00 | 197 927.00 | | 197 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 397.00 | 238 951.00 | 238 951.00 | 288 397.00 |
VW T.V.A. | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 795.00 | 311 795.00 | | 311 795.00 |