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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 023.00 | 374 918.00 | 9 104.00 | 384 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 591.00 | 406 194.00 | 40 397.00 | 446 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 353.00 | | 223 353.00 | 223 353.00 |
BZ Autres créances | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CF Disponibilités | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 970.00 | | 613 970.00 | 613 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 561.00 | 406 194.00 | 654 367.00 | 1 060 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DL TOTAL (I) | 274 937.00 | | | 274 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 058.00 | | | 217 058.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 430.00 | | | 379 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 367.00 | | | 654 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 430.00 | | | 379 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FD Production vendue biens | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
FG Production vendue services | 1 066 328.00 | | 1 066 328.00 | 1 066 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 202.00 | | 1 079 202.00 | 1 079 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 431.00 | | | 1 081 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 259.00 | | | 1 012 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 946.00 | | 150.00 | 446 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 446 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 411 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 479.00 | | | 412 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 143.00 | | 150.00 | 31 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 630.00 | 3 068.00 | 504.00 | 403 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 307.00 | 3 068.00 | 504.00 | 400 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 702.00 | 293 409.00 | 31 293.00 | 324 702.00 |
VW T.V.A. | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 430.00 | 379 430.00 | | 379 430.00 |