| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 727.00 | 73 148.00 | 56 579.00 | 129 727.00 |
AH Fonds commercial | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
AP Constructions | 598 558.00 | 338 959.00 | 259 599.00 | 598 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350 072.00 | 2 725 181.00 | 2 624 891.00 | 5 350 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 862.00 | | 252 862.00 | 252 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 274 434.00 | 3 170 168.00 | 8 104 267.00 | 11 274 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 336.00 | 100 138.00 | 858 198.00 | 958 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 117 591.00 | | 1 117 591.00 | 1 117 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 568.00 | 72 428.00 | 1 131 140.00 | 1 203 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006 539.00 | | 1 006 539.00 | 1 006 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 820.00 | | 2 013 820.00 | 2 013 820.00 |
BZ Autres créances | 760 018.00 | | 760 018.00 | 760 018.00 |
CF Disponibilités | 185 156.00 | | 185 156.00 | 185 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 541.00 | 172 566.00 | 7 079 974.00 | 7 252 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 541 295.00 | 3 342 734.00 | 15 198 561.00 | 18 541 295.00 |
CU Autres participations | 4 552 532.00 | | 4 552 532.00 | 4 552 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 629 538.00 | 7 629 538.00 | | 7 629 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 139.00 | 1 448 706.00 | | 1 401 139.00 |
DK Provisions réglementées | 211 427.00 | 267 085.00 | | 211 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 165 658.00 | 10 268 883.00 | | 10 165 658.00 |
DP Provisions pour risques | 29 425.00 | 30 955.00 | | 29 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 645.00 | 30 955.00 | | 58 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 073.00 | 83 485.00 | | 137 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 938.00 | 1 708 386.00 | | 2 884 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 994.00 | 890 342.00 | | 917 994.00 |
EA Autres dettes | 1 029 097.00 | 11 974.00 | | 1 029 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 103.00 | 2 694 188.00 | | 4 969 103.00 |
ED (V) | 5 155.00 | 3 875.00 | | 5 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 198 561.00 | 12 997 901.00 | | 15 198 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 953.00 | 713 810.00 | 845 763.00 | 131 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 575.00 | 13 443 687.00 | 15 134 262.00 | 1 690 575.00 |
FG Production vendue services | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 509.00 | 14 157 497.00 | 15 984 006.00 | 1 826 509.00 |
FM Production stockée | | | 643 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 726 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 220.00 | |
GE Autres charges | | | 167 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 112.00 | 61 437.00 | | 57 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 112.00 | 61 437.00 | | 57 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | 3 113.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 3 113.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 109.00 | 58 325.00 | | 54 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 811.00 | 99 755.00 | | 87 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 325.00 | 334 877.00 | | 422 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 104 296.00 | 16 766 280.00 | | 17 104 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 157.00 | 15 317 574.00 | | 15 703 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 139.00 | 1 448 706.00 | | 1 401 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 758.00 | | 2 630 601.00 | 9 930 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286 925.00 | | 11 274 434.00 | 1 286 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 925.00 | | 6 234 372.00 | 1 286 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 857.00 | | 60 477.00 | 378 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 869.00 | | 2 525 428.00 | 4 995 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 031.00 | | 44 697.00 | 4 556 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 286 925.00 | | | 1 286 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 676.00 | 380 492.00 | | 2 789 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 250.00 | 3 897.00 | | 69 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 425.00 | 376 595.00 | | 2 720 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 085.00 | 1 454.00 | 57 112.00 | 267 085.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 955.00 | 43 540.00 | 15 850.00 | 30 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 916.00 | 47 650.00 | | 124 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 916.00 | 47 650.00 | | 124 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 955.00 | 92 645.00 | 72 962.00 | 422 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 320.00 | 15 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 454.00 | 57 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 938.00 | 2 884 938.00 | | 2 884 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 362.00 | 625 362.00 | | 625 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 859.00 | 254 859.00 | | 254 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 185.00 | 443 185.00 | | 443 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 820.00 | | | 2 013 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 399 274.00 | | | 399 274.00 |
VC Groupe et associés | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
VI Groupe et associés | 585 912.00 | 585 912.00 | | 585 912.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 546.00 | 2 781 350.00 | 48 196.00 | 2 829 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 029.00 | 4 832 029.00 | | 4 832 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |