| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
AH Fonds commercial | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
AP Constructions | 848 067.00 | 569 730.00 | 278 337.00 | 848 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724 736.00 | 5 176 359.00 | 3 548 377.00 | 8 724 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 262.00 | 33 000.00 | 2 262.00 | 35 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 036.00 | | 540 036.00 | 540 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 600.00 | 5 917 997.00 | 9 266 603.00 | 15 184 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 256.00 | 223 861.00 | 1 115 395.00 | 1 339 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 126.00 | | 1 198 126.00 | 1 198 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 572.00 | 227 256.00 | 926 316.00 | 1 153 572.00 |
BT Marchandises | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 518.00 | | 481 518.00 | 481 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 893.00 | | 1 551 893.00 | 1 551 893.00 |
BZ Autres créances | 547 870.00 | | 547 870.00 | 547 870.00 |
CF Disponibilités | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 808.00 | 451 117.00 | 5 995 690.00 | 6 446 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 640 547.00 | 6 369 114.00 | 15 271 433.00 | 21 640 547.00 |
CU Autres participations | 4 552 532.00 | | 4 552 532.00 | 4 552 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 445.00 | 2 589 405.00 | | 2 829 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 780.00 | 740 040.00 | | 397 780.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | 28 675.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 255.00 | 4 281 675.00 | | 4 151 255.00 |
DP Provisions pour risques | 48 790.00 | 37 993.00 | | 48 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 824.00 | 37 272.00 | | 32 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 614.00 | 75 265.00 | | 81 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 465.00 | 24 569.00 | | 35 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 693.00 | 14 757.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 430.00 | 1 575 122.00 | | 2 383 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 752.00 | 964 699.00 | | 859 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 110.00 | | | 399 110.00 |
EA Autres dettes | 7 355 022.00 | 7 889 705.00 | | 7 355 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 038 473.00 | 10 468 852.00 | | 11 038 473.00 |
ED (V) | 90.00 | 425.00 | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 433.00 | 14 826 217.00 | | 15 271 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 210.00 | 271 678.00 | 395 888.00 | 124 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 336 704.00 | 12 603 920.00 | 14 940 624.00 | 2 336 704.00 |
FG Production vendue services | 318 880.00 | 165 545.00 | 484 424.00 | 318 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 794.00 | 13 041 142.00 | 15 820 936.00 | 2 779 794.00 |
FM Production stockée | | | 581 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 436 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 35 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 73 514.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 73 514.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 578.00 | 31 169.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 249.00 | 76 138.00 | | -35 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 838 226.00 | 14 774 054.00 | | 16 838 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440 446.00 | 14 034 013.00 | | 16 440 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 780.00 | 740 040.00 | | 397 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 646 290.00 | | 544 940.00 | 14 646 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630.00 | 4 587 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 15 184 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 148 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 514.00 | | | 448 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603 161.00 | | 544 940.00 | 9 603 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594 615.00 | | | 4 594 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 525.00 | 804 472.00 | | 5 113 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 082.00 | 8 825.00 | | 130 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 443.00 | 795 647.00 | | 4 983 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 675.00 | | 28 200.00 | 28 675.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 265.00 | 30 798.00 | 24 448.00 | 75 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 720.00 | 263 397.00 | | 187 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 720.00 | 263 397.00 | | 187 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 660.00 | 294 195.00 | 52 648.00 | 291 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 195.00 | 24 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 430.00 | 2 383 430.00 | | 2 383 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 899.00 | 572 899.00 | | 572 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 627.00 | 265 627.00 | | 265 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 110.00 | 399 110.00 | | 399 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 893.00 | 1 551 893.00 | | 1 551 893.00 |
VB T. V. A. | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
VC Groupe et associés | 195 582.00 | 195 582.00 | | 195 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 354 997.00 | 7 354 997.00 | | 7 354 997.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 147.00 | 2 103 695.00 | 35 453.00 | 2 139 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032 780.00 | 11 032 780.00 | | 11 032 780.00 |