| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 727.00 | 114 434.00 | 20 293.00 | 134 727.00 |
AH Fonds commercial | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
AP Constructions | 774 602.00 | 475 060.00 | 299 542.00 | 774 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087 764.00 | 3 825 183.00 | 3 262 581.00 | 7 087 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 886.00 | | 1 046 886.00 | 1 046 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 988 734.00 | 4 447 558.00 | 9 541 176.00 | 13 988 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 937.00 | 156 612.00 | 545 324.00 | 701 937.00 |
BN En cours de production de biens | 870 940.00 | | 870 940.00 | 870 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 662.00 | 75 146.00 | 1 890 516.00 | 1 965 662.00 |
BT Marchandises | 91 739.00 | 15.00 | 91 724.00 | 91 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 416.00 | | 1 788 416.00 | 1 788 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 150.00 | | 858 150.00 | 858 150.00 |
BZ Autres créances | 856 763.00 | | 856 763.00 | 856 763.00 |
CF Disponibilités | 448 483.00 | | 448 483.00 | 448 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 758.00 | 231 774.00 | 7 362 985.00 | 7 594 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 596 931.00 | 4 679 332.00 | 16 917 599.00 | 21 596 931.00 |
CU Autres participations | 4 552 532.00 | | 4 552 532.00 | 4 552 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 566 021.00 | 4 259 833.00 | | 2 566 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 384.00 | 1 306 188.00 | | 1 023 384.00 |
DK Provisions réglementées | 56 876.00 | 87 776.00 | | 56 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 835.00 | 6 577 351.00 | | 4 569 835.00 |
DP Provisions pour risques | 33 439.00 | 7 287.00 | | 33 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 358.00 | 30 978.00 | | 37 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 797.00 | 38 265.00 | | 70 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 204.00 | 2 315.00 | | 19 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 206.00 | 73 074.00 | | 77 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 151.00 | 3 995 609.00 | | 3 411 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 316.00 | 1 033 667.00 | | 1 176 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | 7 517 143.00 | 4 693 540.00 | | 7 517 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 274 026.00 | 9 798 205.00 | | 12 274 026.00 |
ED (V) | 2 941.00 | 2 178.00 | | 2 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 599.00 | 16 415 999.00 | | 16 917 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 045.00 | 1 461 986.00 | 1 741 031.00 | 279 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 039.00 | 13 634 759.00 | 15 363 798.00 | 1 729 039.00 |
FG Production vendue services | 21 202.00 | 210 876.00 | 232 078.00 | 21 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 286.00 | 15 307 621.00 | 17 336 907.00 | 2 029 286.00 |
FM Production stockée | | | 132 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 519 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 819.00 | |
GE Autres charges | | | 302 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 557 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 965.00 | 66 664.00 | | 30 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 965.00 | 66 664.00 | | 30 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 087.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 11 087.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 805.00 | 55 576.00 | | 27 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 834.00 | 192 534.00 | | 42 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 297.00 | 515 228.00 | | 189 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 912 898.00 | 19 757 485.00 | | 17 912 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 889 515.00 | 18 451 296.00 | | 16 889 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 384.00 | 1 306 188.00 | | 1 023 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 055.00 | | 989 679.00 | 13 007 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 13 988 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 8 942 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 334.00 | | | 444 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977 018.00 | | 973 115.00 | 7 977 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 703.00 | | 16 564.00 | 4 585 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 119.00 | 569 439.00 | 6 000.00 | 3 884 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 338.00 | 12 095.00 | | 102 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 780.00 | 557 344.00 | 6 000.00 | 3 781 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 776.00 | 65.00 | 30 965.00 | 87 776.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 265.00 | 39 819.00 | 7 287.00 | 38 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 417.00 | | 4 644.00 | 236 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 417.00 | | 4 644.00 | 236 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 458.00 | 39 884.00 | 42 896.00 | 362 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 151.00 | 3 411 151.00 | | 3 411 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 832.00 | 722 832.00 | | 722 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 657.00 | 429 657.00 | | 429 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
UX Autres créances clients | 858 150.00 | 858 150.00 | | 858 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
VB T. V. A. | 251 842.00 | 251 842.00 | | 251 842.00 |
VC Groupe et associés | 404 707.00 | 404 707.00 | | 404 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 506 410.00 | 7 506 410.00 | | 7 506 410.00 |
VP Divers | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 316.00 | 1 777 316.00 | | 1 777 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 196 821.00 | 12 196 821.00 | | 12 196 821.00 |