| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 727.00 | 102 338.00 | 32 389.00 | 134 727.00 |
AH Fonds commercial | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
AP Constructions | 604 939.00 | 438 675.00 | 166 264.00 | 604 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 451.00 | 3 310 225.00 | 2 290 226.00 | 5 600 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 747.00 | | 1 738 747.00 | 1 738 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 055.00 | 3 884 119.00 | 9 122 936.00 | 13 007 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 164.00 | 163 989.00 | 580 175.00 | 744 164.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 056.00 | | 1 004 056.00 | 1 004 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700 119.00 | 67 443.00 | 1 632 676.00 | 1 700 119.00 |
BT Marchandises | 537 919.00 | 4 985.00 | 532 934.00 | 537 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376 694.00 | | 1 376 694.00 | 1 376 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
BZ Autres créances | 1 375 070.00 | | 1 375 070.00 | 1 375 070.00 |
CF Disponibilités | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522 193.00 | 236 417.00 | 7 285 776.00 | 7 522 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 535.00 | 4 120 536.00 | 16 415 999.00 | 20 536 535.00 |
CU Autres participations | 4 552 532.00 | | 4 552 532.00 | 4 552 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 259 833.00 | 7 629 538.00 | | 4 259 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 188.00 | 1 630 295.00 | | 1 306 188.00 |
DK Provisions réglementées | 87 776.00 | 154 439.00 | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 351.00 | 10 337 827.00 | | 6 577 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 287.00 | 52 569.00 | | 7 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 978.00 | 31 236.00 | | 30 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 265.00 | 83 805.00 | | 38 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 074.00 | 74 064.00 | | 73 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 609.00 | 2 858 938.00 | | 3 995 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 667.00 | 1 011 368.00 | | 1 033 667.00 |
EA Autres dettes | 4 693 540.00 | 1 328 858.00 | | 4 693 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 205.00 | 5 273 227.00 | | 9 798 205.00 |
ED (V) | 2 178.00 | 1 501.00 | | 2 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 415 999.00 | 15 696 360.00 | | 16 415 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 313.00 | 1 069 162.00 | 1 255 475.00 | 186 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 893 307.00 | 16 228 021.00 | 18 121 328.00 | 1 893 307.00 |
FG Production vendue services | 34 116.00 | 70 534.00 | 104 650.00 | 34 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 735.00 | 17 367 717.00 | 19 481 453.00 | 2 113 735.00 |
FM Production stockée | | | 59 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 653 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 037 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 235 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 686 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 664.00 | 57 857.00 | | 66 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 664.00 | 57 857.00 | | 66 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087.00 | 5 292.00 | | 11 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 087.00 | 6 161.00 | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 576.00 | 51 696.00 | | 55 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 534.00 | 143 408.00 | | 192 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 228.00 | 688 542.00 | | 515 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 757 485.00 | 21 171 993.00 | | 19 757 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451 296.00 | 19 541 698.00 | | 18 451 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 188.00 | 1 630 295.00 | | 1 306 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 293 002.00 | | 2 289 855.00 | 11 293 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 603.00 | 140 199.00 | 13 007 055.00 | 435 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 603.00 | 140 199.00 | 7 977 018.00 | 435 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 334.00 | | 5 000.00 | 439 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255 154.00 | | 2 297 666.00 | 6 255 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598 514.00 | | -12 811.00 | 4 598 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 435 603.00 | | | 435 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 143.00 | 465 087.00 | 129 111.00 | 3 548 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 243.00 | 17 095.00 | | 85 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 900.00 | 447 991.00 | 129 111.00 | 3 462 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 439.00 | | 66 664.00 | 154 439.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 805.00 | 7 287.00 | 52 827.00 | 83 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 335.00 | 28 082.00 | | 208 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 335.00 | 28 082.00 | | 208 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 579.00 | 35 370.00 | 119 491.00 | 446 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 370.00 | 52 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 609.00 | 3 995 609.00 | | 3 995 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 535.00 | 715 535.00 | | 715 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
UX Autres créances clients | 700 681.00 | 700 681.00 | | 700 681.00 |
VB T. V. A. | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 993.00 | 1 169 993.00 | | 1 169 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 687 928.00 | 4 687 928.00 | | 4 687 928.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 006.00 | 2 122 006.00 | | 2 122 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 131.00 | 9 725 131.00 | | 9 725 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |