| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 727.00 | 85 243.00 | 44 484.00 | 129 727.00 |
AH Fonds commercial | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
AP Constructions | 599 859.00 | 396 842.00 | 203 017.00 | 599 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 126.00 | 3 033 177.00 | 2 281 950.00 | 5 315 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 287.00 | | 307 287.00 | 307 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552 532.00 | | 4 552 532.00 | 4 552 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293 002.00 | 3 548 143.00 | 7 744 859.00 | 11 293 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 284.00 | 135 907.00 | 969 377.00 | 1 105 284.00 |
BN En cours de production de biens | 1 669 607.00 | | 1 669 607.00 | 1 669 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 617.00 | 67 443.00 | 907 174.00 | 974 617.00 |
BT Marchandises | 303 680.00 | 4 985.00 | 298 695.00 | 303 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156 416.00 | | 1 156 416.00 | 1 156 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 256.00 | | 1 406 256.00 | 1 406 256.00 |
BZ Autres créances | 923 545.00 | | 923 545.00 | 923 545.00 |
CF Disponibilités | 587 902.00 | | 587 902.00 | 587 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 372.00 | 208 335.00 | 7 934 037.00 | 8 142 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 452 838.00 | 3 756 478.00 | 15 696 360.00 | 19 452 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 629 538.00 | 7 629 538.00 | | 7 629 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 295.00 | 1 401 139.00 | | 1 630 295.00 |
DK Provisions réglementées | 154 439.00 | 211 427.00 | | 154 439.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 827.00 | 10 165 658.00 | | 10 337 827.00 |
DP Provisions pour risques | 52 569.00 | 29 425.00 | | 52 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 236.00 | 29 220.00 | | 31 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 805.00 | 58 645.00 | | 83 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 064.00 | 137 073.00 | | 74 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 938.00 | 2 884 938.00 | | 2 858 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 368.00 | 917 994.00 | | 1 011 368.00 |
EA Autres dettes | 1 328 858.00 | 1 029 097.00 | | 1 328 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 227.00 | 4 969 103.00 | | 5 273 227.00 |
ED (V) | 1 501.00 | 5 155.00 | | 1 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 696 360.00 | 15 198 561.00 | | 15 696 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 041.00 | 1 619 234.00 | 1 804 274.00 | 185 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 992 259.00 | 16 915 569.00 | 18 907 828.00 | 1 992 259.00 |
FG Production vendue services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 870.00 | 18 534 803.00 | 20 726 673.00 | 2 191 870.00 |
FM Production stockée | | | 304 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 099 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 825 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 155.00 | |
GE Autres charges | | | 214 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 688 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 857.00 | 57 112.00 | | 57 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 857.00 | 57 112.00 | | 57 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 1 454.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 3 003.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 696.00 | 54 109.00 | | 51 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 408.00 | 87 811.00 | | 143 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 542.00 | 422 325.00 | | 688 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 171 993.00 | 17 104 296.00 | | 21 171 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 541 698.00 | 15 703 157.00 | | 19 541 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 295.00 | 1 401 139.00 | | 1 630 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 274 434.00 | | 205 099.00 | 11 274 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 444.00 | 110 088.00 | 11 293 002.00 | 76 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 444.00 | 110 088.00 | 6 255 154.00 | 76 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 334.00 | | | 439 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 372.00 | | 207 313.00 | 6 234 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 728.00 | | -2 214.00 | 4 600 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 168.00 | 482 771.00 | 104 797.00 | 3 170 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | 12 095.00 | | 73 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 020.00 | 470 676.00 | 104 797.00 | 3 097 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 427.00 | 869.00 | 57 857.00 | 211 427.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 645.00 | 41 155.00 | 15 995.00 | 58 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 566.00 | 35 769.00 | | 172 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 566.00 | 35 769.00 | | 172 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 638.00 | 77 793.00 | 73 852.00 | 442 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 924.00 | 1 675.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | 57 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 938.00 | 2 858 938.00 | | 2 858 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 728.00 | 601 728.00 | | 601 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 248.00 | 309 248.00 | | 309 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 833.00 | 919 833.00 | | 919 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 256.00 | | | 1 406 256.00 |
VB T. V. A. | 743 197.00 | | | 743 197.00 |
VC Groupe et associés | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
VI Groupe et associés | 483 319.00 | 483 319.00 | | 483 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 704.00 | | | 1 181 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 263.00 | 3 501 281.00 | 45 982.00 | 3 547 263.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 457.00 | 5 273 457.00 | | 5 273 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |