| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 907.00 | 130 082.00 | 8 825.00 | 138 907.00 |
AH Fonds commercial | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
AP Constructions | 796 137.00 | 520 644.00 | 275 493.00 | 796 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609 768.00 | 4 429 917.00 | 4 179 850.00 | 8 609 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 290.00 | 5 113 525.00 | 9 532 765.00 | 14 646 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 587.00 | 60 028.00 | 578 559.00 | 638 587.00 |
BN En cours de production de biens | 893 837.00 | | 893 837.00 | 893 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 689.00 | 127 678.00 | 1 237 011.00 | 1 364 689.00 |
BT Marchandises | 54 537.00 | 14.00 | 54 524.00 | 54 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 068.00 | | 588 068.00 | 588 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 388.00 | | 1 428 388.00 | 1 428 388.00 |
BZ Autres créances | 467 170.00 | | 467 170.00 | 467 170.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 789.00 | 187 720.00 | 5 293 069.00 | 5 480 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 127 462.00 | 5 301 245.00 | 14 826 217.00 | 20 127 462.00 |
CU Autres participations | 4 552 532.00 | | 4 552 532.00 | 4 552 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 405.00 | 2 566 021.00 | | 2 589 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 040.00 | 1 023 384.00 | | 740 040.00 |
DK Provisions réglementées | 28 675.00 | 56 876.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 675.00 | 4 569 835.00 | | 4 281 675.00 |
DP Provisions pour risques | 37 993.00 | 33 439.00 | | 37 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 272.00 | 37 358.00 | | 37 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 265.00 | 70 797.00 | | 75 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 569.00 | 19 204.00 | | 24 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 757.00 | 77 206.00 | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 122.00 | 3 411 151.00 | | 1 575 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 699.00 | 1 176 316.00 | | 964 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 791.00 | | |
EA Autres dettes | 7 889 705.00 | 7 517 143.00 | | 7 889 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 468 852.00 | 12 274 026.00 | | 10 468 852.00 |
ED (V) | 425.00 | 2 941.00 | | 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 217.00 | 16 917 599.00 | | 14 826 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 846.00 | 280 315.00 | 360 160.00 | 79 846.00 |
FD Production vendue biens | 2 487 717.00 | 11 639 605.00 | 14 127 322.00 | 2 487 717.00 |
FG Production vendue services | 67 782.00 | 140 140.00 | 207 922.00 | 67 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 345.00 | 12 060 060.00 | 14 695 405.00 | 2 635 345.00 |
FM Production stockée | | | -578 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 324 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 190 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 764 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 200.00 | 30 965.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 514.00 | 30 965.00 | | 73 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 514.00 | 27 805.00 | | 73 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 169.00 | 42 834.00 | | 31 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 138.00 | 189 297.00 | | 76 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 054.00 | 17 912 898.00 | | 14 774 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 034 013.00 | 16 889 515.00 | | 14 034 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 040.00 | 1 023 384.00 | | 740 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 988 734.00 | | 657 556.00 | 13 988 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 646 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 334.00 | | 4 180.00 | 444 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 133.00 | | 661 028.00 | 8 942 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 267.00 | | -7 652.00 | 4 602 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447 558.00 | 705 500.00 | 39 534.00 | 4 447 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 434.00 | 15 648.00 | | 114 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 124.00 | 689 852.00 | 39 534.00 | 4 333 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 876.00 | | 28 200.00 | 56 876.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 797.00 | 17 993.00 | 13 525.00 | 70 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 774.00 | | 44 054.00 | 231 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 774.00 | | 44 054.00 | 231 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 446.00 | 17 993.00 | 85 779.00 | 359 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 122.00 | 1 575 122.00 | | 1 575 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 784.00 | 620 784.00 | | 620 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 533.00 | 261 533.00 | | 261 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 388.00 | 1 428 388.00 | | 1 428 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
VC Groupe et associés | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 890 222.00 | 7 890 222.00 | | 7 890 222.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 435.00 | 1 954 435.00 | | 1 954 435.00 |
VW T.V.A. | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 454 612.00 | 10 454 612.00 | | 10 454 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |