| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 870.00 | 1 730.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 44 468.00 | 12 976.00 | 31 492.00 | 44 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 912.00 | 226 864.00 | 38 047.00 | 264 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 646.00 | 548 342.00 | 510 303.00 | 1 058 646.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 202.00 | 789 053.00 | 585 149.00 | 1 374 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CF Disponibilités | 348 866.00 | | 348 866.00 | 348 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 237.00 | | 518 237.00 | 518 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 439.00 | 789 053.00 | 1 103 386.00 | 1 892 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 040.00 | 847 488.00 | | 72 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 514.00 | 181 868.00 | | 227 514.00 |
DL TOTAL (I) | 307 938.00 | 1 037 740.00 | | 307 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 336.00 | 453.00 | | 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 848.00 | 395 984.00 | | 303 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 449.00 | 145 309.00 | | 140 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 352.00 | 223 042.00 | | 214 352.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 8.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 447.00 | 764 795.00 | | 795 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 386.00 | 1 802 536.00 | | 1 103 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 100.00 | | 45 270.00 | 1 638 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 168.00 | 1 374 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 201.00 | 1 368 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | 2 000.00 | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 957.00 | | 38 270.00 | 1 631 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 5 000.00 | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 961.00 | 161 631.00 | 305 538.00 | 932 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 270.00 | 3 667.00 | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 694.00 | 161 360.00 | 301 872.00 | 928 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 848.00 | 78 824.00 | 225 024.00 | 303 848.00 |
VI Groupe et associés | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VP Divers | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 409.00 | 146 833.00 | 3 576.00 | 150 409.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 447.00 | 570 424.00 | 225 024.00 | 795 447.00 |