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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 44 468.00 | 31 119.00 | 13 349.00 | 44 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 384.00 | 315 945.00 | 91 439.00 | 407 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 336.00 | 1 152 519.00 | 467 817.00 | 1 620 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 664.00 | 1 502 183.00 | 578 481.00 | 2 080 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 260 903.00 | | 260 903.00 | 260 903.00 |
CF Disponibilités | 1 047 859.00 | | 1 047 859.00 | 1 047 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 724.00 | | 1 342 724.00 | 1 342 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 388.00 | 1 502 183.00 | 1 921 205.00 | 3 423 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 419.00 | 92 833.00 | | -33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 92 738.00 | 218 989.00 | | 92 738.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 017.00 | 640 993.00 | | 1 429 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 192 458.00 | | 177 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 374.00 | 206 198.00 | | 216 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 367.00 | 1 247 371.00 | | 1 823 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 205.00 | 1 466 361.00 | | 1 921 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 954.00 | | 36 710.00 | 2 043 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 278.00 | | 35 910.00 | 2 041 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 800.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 171.00 | 204 012.00 | | 1 298 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 571.00 | 204 012.00 | | 1 295 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VC Groupe et associés | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 017.00 | 73 772.00 | 1 276 079.00 | 1 429 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 582.00 | 265 705.00 | 876.00 | 266 582.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 367.00 | 468 122.00 | 1 276 079.00 | 1 823 367.00 |