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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 38 663.00 | 30 964.00 | 7 699.00 | 38 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 611.00 | 182 483.00 | 115 128.00 | 297 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 723.00 | 1 174 578.00 | 347 145.00 | 1 521 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 473.00 | 1 390 625.00 | 470 848.00 | 1 861 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 1 167 196.00 | | 1 167 196.00 | 1 167 196.00 |
CF Disponibilités | 880 089.00 | | 880 089.00 | 880 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 833.00 | | 2 077 833.00 | 2 077 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 306.00 | 1 390 625.00 | 2 548 681.00 | 3 939 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 353.00 | 117 772.00 | | 84 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 567.00 | -33 419.00 | | 628 567.00 |
DL TOTAL (I) | 721 305.00 | 92 738.00 | | 721 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 497.00 | 5 100.00 | | 4 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 497.00 | 5 100.00 | | 4 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 410.00 | 1 429 017.00 | | 1 393 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 723.00 | 177 976.00 | | 177 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 746.00 | 216 374.00 | | 251 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 879.00 | 1 823 367.00 | | 1 822 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 681.00 | 1 921 205.00 | | 2 548 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 664.00 | | 75 162.00 | 2 080 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 289 353.00 | 1 861 473.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 289 353.00 | 1 857 997.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 188.00 | | 75 162.00 | 2 077 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 183.00 | 177 795.00 | 289 353.00 | 1 502 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 583.00 | 177 795.00 | 289 353.00 | 1 499 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 4 497.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 4 497.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VB T. V. A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VC Groupe et associés | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 003.00 | 1 023 327.00 | 322 041.00 | 1 391 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VP Divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 525.00 | 374 649.00 | 876.00 | 375 525.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 472.00 | 1 452 797.00 | 322 041.00 | 1 820 472.00 |