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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 204.00 | 396.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 44 468.00 | 22 055.00 | 22 413.00 | 44 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 140.00 | 262 986.00 | 106 154.00 | 369 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 835.00 | 807 411.00 | 340 424.00 | 1 147 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 120.00 | 1 094 656.00 | 474 464.00 | 1 569 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
CF Disponibilités | 291 307.00 | | 291 307.00 | 291 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 714.00 | | 499 714.00 | 499 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 834.00 | 1 094 656.00 | 974 178.00 | 2 068 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 251.00 | 159 086.00 | | 178 251.00 |
DL TOTAL (I) | 304 408.00 | 285 243.00 | | 304 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197.00 | 249.00 | | 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 912.00 | 225 024.00 | | 224 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 115 940.00 | | 27 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 194.00 | 239 096.00 | | 188 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 787.00 | 226 213.00 | | 228 787.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 624.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 770.00 | 807 145.00 | | 669 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 178.00 | 1 092 388.00 | | 974 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 269.00 | | 104 551.00 | 1 466 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 76.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 1 569 120.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 893.00 | | 104 551.00 | 1 461 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 985.00 | 154 672.00 | | 939 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 667.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 448.00 | 154 005.00 | | 938 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 194.00 | 188 194.00 | | 188 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 824.00 | 98 642.00 | 79 356.00 | 224 824.00 |
VI Groupe et associés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VP Divers | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 714.00 | 185 638.00 | 76.00 | 185 714.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 770.00 | 543 588.00 | 79 356.00 | 669 770.00 |