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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 44 468.00 | 26 595.00 | 17 873.00 | 44 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 374.00 | 289 440.00 | 90 934.00 | 380 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 436.00 | 979 535.00 | 631 901.00 | 1 611 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 954.00 | 1 298 171.00 | 745 783.00 | 2 043 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CF Disponibilités | 499 105.00 | | 499 105.00 | 499 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 577.00 | | 720 577.00 | 720 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 532.00 | 1 298 171.00 | 1 466 361.00 | 2 764 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 833.00 | 178 251.00 | | 92 833.00 |
DL TOTAL (I) | 218 989.00 | 304 408.00 | | 218 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | 197.00 | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 993.00 | 224 912.00 | | 640 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 421.00 | 27 580.00 | | 207 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 458.00 | 188 194.00 | | 192 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 198.00 | 228 787.00 | | 206 198.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 371.00 | 669 770.00 | | 1 247 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 361.00 | 974 178.00 | | 1 466 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 120.00 | 474 833.00 | | 1 569 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043 954.00 | | | 2 043 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 278.00 | | | 2 041 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 444.00 | 474 833.00 | | 1 566 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 656.00 | 203 514.00 | | 1 094 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 396.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 453.00 | 203 118.00 | | 1 092 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 458.00 | 192 458.00 | | 192 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 992.00 | 160 522.00 | 367 573.00 | 640 992.00 |
VI Groupe et associés | 207 421.00 | 207 421.00 | | 207 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 659.00 | 193 582.00 | 76.00 | 193 659.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 371.00 | 766 901.00 | 367 573.00 | 1 247 371.00 |