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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 537.00 | 1 063.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 44 468.00 | 17 516.00 | 26 952.00 | 44 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 780.00 | 240 244.00 | 106 536.00 | 346 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 645.00 | 680 688.00 | 389 957.00 | 1 070 645.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 269.00 | 939 985.00 | 526 284.00 | 1 466 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 1 830 220.00 | | 1 830 220.00 | 1 830 220.00 |
CF Disponibilités | 308 774.00 | | 308 774.00 | 308 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 468.00 | | 2 171 468.00 | 2 171 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 737.00 | 939 985.00 | 2 697 753.00 | 3 637 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 772.00 | 72 040.00 | | 117 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 086.00 | 227 514.00 | | 159 086.00 |
DL TOTAL (I) | 285 243.00 | 307 938.00 | | 285 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249.00 | 336.00 | | 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 024.00 | 303 848.00 | | 225 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 940.00 | 136 077.00 | | 115 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 460.00 | 140 449.00 | | 1 844 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 213.00 | 214 352.00 | | 226 213.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 386.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 510.00 | 795 447.00 | | 2 412 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 753.00 | 1 103 386.00 | | 2 697 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 202.00 | | 93 867.00 | 1 374 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 466 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 025.00 | | 93 867.00 | 1 368 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 053.00 | 150 932.00 | | 789 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 667.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 182.00 | 150 265.00 | | 788 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 460.00 | 1 844 460.00 | | 1 844 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 024.00 | 80 407.00 | 144 617.00 | 225 024.00 |
VI Groupe et associés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
VP Divers | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 521.00 | | | 1 690 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 460.00 | 1 839 383.00 | 76.00 | 1 839 460.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 510.00 | 2 267 893.00 | 144 617.00 | 2 412 510.00 |