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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 613.00 | 745 844.00 | 37 770.00 | 783 613.00 |
AN Terrains | 771 501.00 | 530 027.00 | 241 474.00 | 771 501.00 |
AP Constructions | 6 071 025.00 | 4 604 015.00 | 1 467 011.00 | 6 071 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 812 875.00 | 69 919 636.00 | 12 893 239.00 | 82 812 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640 907.00 | 5 418 397.00 | 3 222 510.00 | 8 640 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 655 054.00 | | 3 655 054.00 | 3 655 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 735 877.00 | 81 217 919.00 | 21 517 958.00 | 102 735 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971 358.00 | 2 655 037.00 | 8 316 322.00 | 10 971 358.00 |
BN En cours de production de biens | 634 239.00 | 131 455.00 | 502 784.00 | 634 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 228 397.00 | | 6 228 397.00 | 6 228 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795 421.00 | 296 380.00 | 10 499 042.00 | 10 795 421.00 |
BZ Autres créances | 18 644 815.00 | | 18 644 815.00 | 18 644 815.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 028.00 | | 149 028.00 | 149 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 504 914.00 | 3 082 872.00 | 44 422 042.00 | 47 504 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 240 791.00 | 84 300 791.00 | 65 940 000.00 | 150 240 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 407 889.00 | 52 407 888.00 | | 52 407 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 596.00 | 674 595.00 | | 674 596.00 |
DH Report à nouveau | -23 923 994.00 | -33 765 772.00 | | -23 923 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625 748.00 | 9 841 778.00 | | 4 625 748.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059 000.00 | 7 656 290.00 | | 5 059 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 843 481.00 | 36 815 022.00 | | 38 843 481.00 |
DP Provisions pour risques | 575 500.00 | 124 200.00 | | 575 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 719.00 | | | 1 305 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 219.00 | 124 200.00 | | 1 881 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 234.00 | 68 274.00 | | 168 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971 832.00 | 13 955 284.00 | | 19 971 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 305.00 | 2 320 538.00 | | 2 947 305.00 |
EA Autres dettes | 2 127 929.00 | 2 877 868.00 | | 2 127 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 215 300.00 | 19 221 967.00 | | 25 215 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 940 000.00 | 56 161 189.00 | | 65 940 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 171 395.00 | 143 636 730.00 | 155 808 125.00 | 12 171 395.00 |
FG Production vendue services | 258 727.00 | 53 207.00 | 311 934.00 | 258 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 430 122.00 | 143 689 937.00 | 156 120 059.00 | 12 430 122.00 |
FM Production stockée | | | -2 695 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 059 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 732 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 687 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 216 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 125 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 392 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 102 456.00 | 3 316 128.00 | | 3 102 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 456.00 | 3 329 628.00 | | 3 102 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 492.00 | 70 236.00 | | 28 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262 185.00 | 654 125.00 | | 2 262 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290 677.00 | 724 361.00 | | 2 290 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 779.00 | 2 605 266.00 | | 811 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 576.00 | | | 861 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 577 363.00 | 157 017 656.00 | | 157 577 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 951 615.00 | 147 175 877.00 | | 152 951 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625 748.00 | 9 841 778.00 | | 4 625 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 420 515.00 | | 8 520 938.00 | 97 420 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205 576.00 | | 102 735 877.00 | 3 205 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 576.00 | | 101 951 363.00 | 3 205 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 355.00 | | 150 258.00 | 633 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 786 260.00 | | 8 370 680.00 | 96 786 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 205 576.00 | | | 3 205 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 271 996.00 | 6 511 805.00 | | 74 271 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 355.00 | 112 488.00 | | 633 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 638 641.00 | 6 399 316.00 | | 73 638 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 656 290.00 | 491 966.00 | 3 089 256.00 | 7 656 290.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 200.00 | 1 770 219.00 | 13 200.00 | 124 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 434 117.00 | | | 434 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 110 308.00 | 19 062.00 | 342 878.00 | 3 110 308.00 |
6T Sur comptes clients | 284 703.00 | 11 676.00 | | 284 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829 128.00 | 30 738.00 | 342 878.00 | 3 829 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609 618.00 | 2 292 924.00 | 3 445 334.00 | 11 609 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 738.00 | 342 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262 185.00 | 3 102 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971 832.00 | 19 971 832.00 | | 19 971 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 165.00 | 1 411 165.00 | | 1 411 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 833.00 | 1 050 833.00 | | 1 050 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 929.00 | 2 127 929.00 | | 2 127 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 598 507.00 | | | 10 598 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
VB T. V. A. | 607 681.00 | | | 607 681.00 |
VC Groupe et associés | 17 249 862.00 | | | 17 249 862.00 |
VP Divers | 787 272.00 | | | 787 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 307.00 | 485 307.00 | | 485 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590 164.00 | 29 392 350.00 | 197 814.00 | 29 590 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 047 067.00 | 25 047 067.00 | | 25 047 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |